Sobre
O Capitânia Securities II é um fundo de investimento imobiliário destinado exclusivamente a investidores qualificados que investe em ativos de origem imobiliária como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de fundos de investimento imobiliário, Letras de Crédito Imobiliárias (LCI) e Letras Hipotecárias (LH).
A política de investimentos prevê que o fundo poderá investir até 20% do seu patrimônio líquido em ativos emitidos por instituições financeiras, 10% em ativos emitidos por companhias abertas e fundos de investimento, 5% por pessoas físicas e outras pessoas jurídicas de direito privado e até 100% em ativos emitidos pela União.
Segundo o regulamento, o fundo não investe diretamente em imóveis ou em direitos reais sobre imóveis. Administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros, é negociado na B3 como CPTS11B e tem prazo de duração indeterminado.
A taxa de administração é de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A distribuição de pelo menos 95% dos resultados é feita com base em balanços semestrais, com antecipação mensal, até o décimo dia útil.
Dados básicos
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ
18.979.895/0001-13
SETOR
Ativos Financeiros
SEGMENTO
CRI
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ ADMINISTRADOR
59.281.253/0001-23
TAXA ADMINISTRAÇÃO
1,05%
TAXA PERFORMANCE
–
DATA IPO
07 de agosto de 2014
VALOR IPO
–
COTAS EMITIDAS
31.782.814
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
2,36%
