O reflexo do rombo das Americanas nos fundos de investimento. A derretida das ações da Americanas (AMER3) nesta quinta-feira (12) causou apreensão entre investidores posicionados em fundos com exposição aos papéis.
No total, cerca de 600 fundos possuíam as ações ordinárias da companhia em setembro, segundo dados levantados pela plataforma Economatica. Somado, o volume financeiro bruto registrado pelas carteiras era de R$ 1,53 bilhão.
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Os números englobam fundos de todas as classes (multimercados, ações, entre outros) e consideram apenas os papéis comprados – não se trata de posição líquida (descontando as apostas vendidas, ou short).
Os dados de setembro são os mais recentes disponibilizados pelos gestores à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e compilados por plataformas como a Economatica.
| Fundo | Valor (R$ mil) |
| Moat Capital FIA Master | 327.090 |
| Bogari Value Master II FIA | 70.391 |
| Tempo Capital Principal FIA | 66.580 |
| Moat Capital Equity Hedge Master FI Mult | 56.251 |
| Truxt Long Bias Master FI Mult | 40.217 |
| Tavola Absoluto Master FIA | 31.056 |
| Truxt Long Bias Master FIA | 29.343 |
| Kapitalo Master II FI Mult | 24.356 |
| Beau Soleil FIA Ie | 22.161 |
| FIA Alvorada | 21.205 |
A Americanas assustou o mercado depois de informar um rombo da ordem de R$ 20 bilhões ligado à conta de fornecedores, que não constava nos balanços da empresa.
Só no pregão da quinta-feira 12, a companhia viu seu valor de mercado evaporar de R$ 10,83 bilhões para R$ 2,45 bilhões, uma queda de R$ 8,38 bilhões. O papel AMER3 derreteu 77,33%, cotado a R$ 2,72, em uma sessão encurtada para os ativos – que passaram boa parte do tempo em leilão.
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Em valores absolutos, o fundo Moat Capital FIA Master, da gestora Moat Capital, era o que possuía o maior volume de AMER3 na carteira em setembro: R$ 327 milhões. O Bogari Value Master II FIA, da Bogari Capital, tinha R$ 70 milhões e o Tempo Capital Principal FIA, da Tempo Capital, outros R$ 66 milhões.
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Em termos relativos, o fundo Colorado FIA IE, da Mandatto Gestão de Investimentos, era a carteira em que a soma dos papéis da Americanas equivaliam a um volume maior do patrimônio líquido do fundo: 99%. Na sequência, aparecia o fundo Beau Soleil FIA IE, da mesma gestora, com 28%. O terceiro lugar era ocupado por um fundo da Zero Conflict Wealth Management, o Beta FI Multimercado, com 18%.
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Nem todos os fundos mantiveram a exposição nas ações da Americanas de setembro para cá. Todos os fundos da Bogari Capital, por exemplo, somavam uma posição líquida comprada de aproximadamente R$ 120 milhões em ações da Americanas naquele mês, segundo dados levantados pela plataforma Trademap. Mas zerou a exposição aos papéis ainda em outubro do ano passado, depois de mantê-los em carteira por aproximadamente um ano.
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