PetroRio é a estrela da semana na B3 porque investir? A PetroRio tem suas ações como destaque na bolsa na semana. Apenas na quinta-feira, 30 a PRIO3 praticamente chegou a 10% de valorização no intraday. Por esta razão vamos apresentar aqui pontos importantes sobre a companhia.
A empresa atua com foco no investimento e na recuperação de ativos em produção. Ela está presente em diversos campos de petróleo, tais como: Campo do Polvo e Campo de Frade, localizados no Estado do Rio de Janeiro; Campo de Manati, no litoral da Bahia; e um campo na Bacia da Foz do Amazonas.
A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. A cultura corporativa da
Companhia busca o aumento de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, redes envolvimento, maior
eficiência operacional e redução dos custos de produção e das despesas corporativas.
E assim, o objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, com total respeito à segurança e ao meio ambiente.
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E assim, no quesito governança corporativa, a empresa está listada no “Novo Mercado” junto à BM&BOVESPA, sua estrutura corporativa conta com Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Todas as suas ações são ordinárias e possuem Tag Along de 100%
Como a PetroRio atua?
A companhia diz que “a redução do lifting cost (custo de extração do barril de petróleo) é a estratégia mais importante na defesa contra a volatilidade dos preços do óleo”. Possuindo um custo de extração por barril baixo. Desta forma, a PetroRio consegue sobreviver em cenários nos quais o preço do barril de petróleo está baixo e aproveitar muito bem cenários com o preço elevado.
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Sendo assim, o grande diferencial da PetroRio é a maneira que a empresa opera, focada na otimização operacional de campos maduros, aumentando a produção ou reduzindo custos.
Como surgiu a PetroRio?
Fundada em 2015 a partir da reestruturação da HRT Participações em Petróleo S.A., a PetroRio S.A. (PRIO3) é uma empresa especializada no gerenciamento de reservatórios de petróleo. A companhia atua com foco especialmente no investimento e na recuperação de ativos em produção em diversos campos de petróleo, tais como: Campo do Polvo e Campo de Frade, localizados no Estado do Rio de Janeiro; Campo de Manati, no litoral da Bahia; e um campo na Bacia da Foz do Amazonas.
PetroRio e a sustentabilidade
A sustentabilidade é algo cada vez mais importante para os mercados. No quesito social ela promove iniciativas como o Instituto Reação e o Teatro PetroRio Online, onde busca promover a inclusão social através do esporte, educação e da cultura.
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E ainda, a empresa possui diretrizes sustentáveis baseadas no modelo ESG (Environmental, Social and Governance). Empresas no segmento petrolífero criam várias externalidades ambientais, a PetroRio possui uma responsabilidade socioambiental muito significando, na questão ambiental a empresa busca reduzir a emissão de CO2 e o consumo de energia.
Isenção de Imposto de Renda é benefício ao investidor
Contudo, uma curiosidade é que muitos investidores pessoa física têm a isenção do Imposto de Renda nos ganhos de capital com a PetroRio. Isto porque a Lei13.043/2014 beneficiou os acionistas pessoas físicas da PetroRio. Os investidores PF que obtiverem ganho de capital com a venda das ações PRIO3 estão isentos do Imposto de Renda e essa isenção é válida até 31 de dezembro de 2023. Uma vantagem para quem pensa em investir nas ações PRIO3 nos próximos anos.
Como analisar o setor de óleo
Analisar o setor de óleo é uma tarefa bastante difícil, pois as receitas da companhia estão vinculadas a uma commoditie e estamos vivendo um período de intensa volatilidade nos preços do barril de petróleo.
E assim, as receitas são obtidas através da comercialização dos barris de petróleo extraídos pela companhia e estão altamente correlacionados com o preço dessa commoditie e a capacidade produtiva da empresa.
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Além disto, os principais custos da PetroRio são relativos às despesas com pessoal, investimentos na aquisição de novos campos e manutenção das estruturas. A companhia realiza muitos gastos de capitais (CAPEX – Capital Expenditures).
A PetroRio sofreu bastante com a crise do Covid-19, perdendo quase 75% do seu valor de mercado.
Os resultados do segundo trimestre de 2021
A PetroRio apresentou desempenho financeiro com e sem o impacto das mudanças no IFRS 16, e representações dos lançamentos contábeis não-caixa e não recorrentes e seus impactos nas demonstrações quando ilustradas em Reais.
E assim, no trimestre, os principais fatores que impactaram o desempenho financeiro da PetroRio foram (i) o expressivo volume de offtakes realizados no trimestre, totalizando 2,8 milhões de barris vendidos; e (ii) a recuperação do preço do brent, que atingiu uma média de US$ 69,08 por barril no trimestre, compensando a queda observada ao longo do ano de 2020.
Entretanto, a valorização do real frente ao dólar no segundo trimestre teve um impacto não-caixa positivo de R$ 265 milhões ex-IFRS (R$ 305 milhões com IFRS 16), que contribuiu ao resultado líquido positivo da companhia neste segundo trimestre.
Em junho de 2021, a Companhia comprou opções de venda (PUT) de brent como hedge para se proteger das oscilações do preço do petróleo. O volume total do hedge é de cerca de 4,3 milhões de barris a um strike médio de US$ 67,5 por barril. O volume corresponde aos offtakes precificados em junho e julho, 100% dos previstos para serem precificados entre agosto e setembro, e 50% dos offtakes planejados para outubro.
Disclame: Conteúdo meramente informativo e educacional sem objetivo de call ou sugestão de negociação de ativos.
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