PRIO sem Albacora porém com outras opções positivas

PRIO sem Albacora porém com outras opções positivas. Isto porque, a Petrobras (PETR3 PETR4) comunicou na noite de quinta-feira (9) o encerramento do processo competitivo para venda da concessão de Albacora, que será mantida integralmente na carteira da estatal, após não chegar a um consenso sobre avaliação com PRIO (PRIO3), ex-PetroRio.

E ainda, informou que dará continuidade ao projeto de revitalização de Albacora, que inclui o desenvolvimento de produção do reservatório de Forno, localizado no pré-sal de Albacora.

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Entretanto, a decisão não afeta o desinvestimento em curso do Campo de Albacora Leste, a qual a venda foi assinada com PRIO em 28 de abril.

Desta forma, para o time de analistas do Itaú BBA o anúncio como neutro, uma vez que os investidores já estavam atribuindo uma alta probabilidade de um resultado infrutífero para a operação por causa da lentidão das negociações. Na verdade, o banco acredita que há uma indicação positiva por eliminar a incerteza que esta situação lançava sobre as perspectivas da empresa, liberando a ação para responder adequadamente ao crescimento orgânico que vem apresentando a partir de seus planos de revitalização em andamento.

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Com isto, o BBA reiterou avaliação outperform (equivalente à compra) para PRIO, com preço-alvo de R$ 45, o que representa um potencial de valorização de 64% frente a cotação de fechamento da véspera de R$ 27,55.

Entretanto, analistas do Itaú BBA ressaltam que a estimativa de valor justo não considerou o Campo de Albacora, e contempla a criação de valor esperado a partir contínua revitalização do Campo de Frade e o desenvolvimento futuro dos Campos de Wahoo e Albacora Leste.

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Em contrapartida, analistas do Credit Suisse avaliam a notícia como negativa para PRIO, “pois remove potencial vantagem para a tese de investimento – embora não tenha sido incorporada no caso base”. No entanto, a “PRIO continua a ter muitas vias de crescimento, apesar de Albacora”, finalizaram.