Vale é favorecida por minério e tem alta superior a 50%. Isto porque as ações da Vale foram impulsionadas nos últimos seis meses por uma recuperação nos preços globais do minério de ferro.
Desta forma, o papel negociado em Nova York (VALE) registrou um aumento de 46% nesse período e atualmente vale mais de US$ 20 por ação.
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Contudo, na B3, a ação ordinária da mineradora (VALE3) subiu 54,47% no mesmo período e fechou a R$ 107,05, no pregão da terça-feira,25. A commodity ultrapassou os US$ 200 por tonelada neste mês e tocava os US$ 209 no último dia 24, uma alta de mais de 70% nos últimos seis meses e mais de 125% no último ano.
Entretanto, apesar das recentes correções nos preços. O aumento se deve em grande parte ao fato da oferta de minério não ter conseguido acompanhar a demanda na China, onde a produção de aço bruto cresceu 30% nos últimos cinco anos.
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Embora as ações da Vale possam ter mudado muito, 2020 criou muitas descontinuidades de preços que podem oferecer oportunidades de negociação atraentes.
Após a recente alta, as ações da Vale continuarão sua trajetória de crescimento nas próximas semanas ou devem ampliar o movimento de correção observado nos últimos dias.
De acordo com o Trefis Machine Learning Engine, que identifica tendências nos preços de ações nos Estados Unidos, “após experimentar uma alta de 46% durante o período de seis meses (126 pregões), os retornos para a mineradora devem ser de cerca de 8% nos próximos três meses (63 dias de negociação).” Notavelmente, é provável que a ação supere o S&P 500 nos próximos três meses, com um retorno esperado de mais de 4% comparado ao índice.
O retorno médio após uma alta é geralmente menor do que após uma queda, conforme detalhado na pergunta anterior. Curiosamente, se uma ação ganhou nos últimos dias, seria melhor evitar apostas de curto prazo.
Se as ações da Vale perdessem 5% em cinco pregões, então nos 21 dias de negociação seguintes as ações da mineradora teriam uma movimentação de em média 1,2%. O que resulta em um retorno semelhante ao do S&P 500. Outro ponto importante é que há uma probabilidade de 47% de um retorno positivo neste período de negociação e 41% de probabilidade de um excesso de retorno positivo após esse movimento de -5%.
